Vue d’ensemble

Un outil unique pour piloter le budget de fonctionnement, le budget ASC, la trésorerie, les accords, la participation/intéressement et le rapport final.

Analyse en attente

Renseignez les données de l’exercice, contrôlez automatiquement les montants attendus, visualisez les écarts, repérez les points critiques, alimentez votre journal et éditez un rapport clair, imprimable et exportable.

AEP : minimum légal automatique 0,20 % / 0,22 % Fongibilité : contrôle du plafond de 10 % des excédents annuels Trésorerie : projection mensuelle sur 12 mois Rapport : aperçu A4 + impression + DOCX + XLSX

Cadre d’usage

Confidentialité opérationnelle
Le document source n’est jamais affiché. Les exports et archives appliquent un masquage simple des e-mails et suites longues de chiffres dans les zones de texte libre. Évitez toute donnée personnelle inutile.

Budgets séparés Accords & conformité Journal comptable Checklist Points critiques Rapport de gestion

Budget fonctionnement attendu

0 €

Taux appliqué : 0,20 %

Budget ASC attendu

0 €

Mode : ratio année précédente

Trésorerie minimale projetée

0 €

Seuil d’alerte : 0 €

Points critiques détectés

Conformité à consolider

Paramètres de l’exercice

Renseignez les données de base et les seuils d’alerte.

Entreprise / CSE

Exercice

Effectif

Masse salariale brute année N (€)

Masse salariale brute année N-1 (€)

Alerte écart budget (%)

Seuil alerte trésorerie (€)

Notes libres utiles au rapport

Indicateurs rapides

Lecture immédiate des équilibres budgétaires et de la conformité.

Couverture AEP versée / attendue

Couverture ASC versée / attendue

Checklist validée

Graphique budgets

Comparatif attendu / versé / écart.

Points critiques

Les alertes alimentent automatiquement le rapport final.

Criticité	Point	Action suggérée

Budget de fonctionnement (AEP)

Calcul légal automatique, avec possibilité d’un taux plus favorable si un accord ou un usage le prévoit.

À compléter

Taux AEP appliqué (%)

Le minimum légal est auto-calculé selon l’effectif.

Sommes / moyens déjà fournis par l’employeur (€)

Subvention AEP effectivement versée (€)

Excédent annuel AEP (€)

Transfert AEP → ASC envisagé (€)

Motif / commentaire AEP

Minimum légal

0 €

Montant attendu

0 €

Écart versé / attendu

0 €

Transfert max AEP → ASC

0 €

Budget ASC

Choisissez le mode de calcul applicable et contrôlez le montant versé.

À compléter

Mode de calcul ASC

Sommes ASC N-1 (€)

Montant ASC fixe / cible (€)

Budget ASC effectivement versé (€)

Excédent annuel ASC (€)

Transfert ASC → AEP envisagé (€)

Motif / commentaire ASC

Ratio N-1

0 %

Montant attendu

0 €

Écart versé / attendu

0 €

Transfert max ASC → AEP

0 €

Règles opérationnelles suivies par l’outil

Les contrôles distinguent systématiquement les budgets AEP et ASC, calculent les écarts attendus, vérifient les plafonds de transfert sur les seuls excédents annuels et génèrent des alertes si un transfert envisagé dépasse la limite autorisée.

Module personnalisable

Libellé libre à faire apparaître dans le rapport

Valeur / commentaire

Plan de trésorerie mensuel

Le report de solde est automatique de mois en mois.

Trésorerie initiale janvier (€)

Ligne	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
Encaissements AEP
Encaissements ASC
Autres recettes
Total encaissements
Règlements fournisseurs / achats
Déplacements / réceptions
Frais bancaires
Autres dépenses
Total dépenses
Trésorerie mensuelle

Lecture rapide

Encaissements annuels

0 €

Dépenses annuelles

0 €

Point bas

0 €

Clôture décembre

0 €

Participation

Contrôle de la formule légale et du plafond global de distribution.

À compléter

Bénéfice net fiscal B (€)

Capitaux propres C (€)

Salaires S (€)

Valeur ajoutée VA (€)

Bénéfice net comptable (€)

Supplément de participation (€)

Sommes participation distribuées (€)

Répartition prévue

Observations participation

RSP légale

0 €

Plafond maximal

0 €

Total théorique avec supplément

0 €

Écart distribué / théorique

0 €

Intéressement

Contrôle du montant versé et traçabilité de la formule prévue par accord.

À compléter

Montant total versé (€)

Montant contrôlé / attendu (€)

Formule / critères d’atteinte

Observations intéressement

Checklist interactive

Les éléments validés remontent dans le taux global de conformité.

Ajouter un point personnalisé

Accords et pièces utiles

Suivi synthétique pour la réunion, le rapport et l’archivage.

Accord sur fonctionnement du CSE

Protocole préélectoral

Accord / règles BDESE

PV ouverture compte

Rapport annuel de gestion

Approbation des comptes

Observations conformité

Bloc	État	Impact

Journal simplifié

Enregistrez les opérations utiles à l’analyse et au rapport.

Date

Budget

Type

Montant (€)

Catégorie

Libellé

Date	Budget	Type	Catégorie	Libellé	Montant

Archives locales

Conservez des états datés dans le navigateur, exportables en JSON.

Chaque archive enregistre les paramètres, le journal, la checklist et le contenu du rapport. Vous pouvez restaurer un état à tout moment.

Rapport de pilotage CSE

Synthèse budgets, trésorerie, conformité et distribution.

3SAFE
Morgan DETOISIEN
https://3safe.fr

Budget fonctionnement attendu

0 €

Budget ASC attendu

0 €

Trésorerie minimale projetée

0 €

Conformité globale

0 %

1. Périmètre et données d’exercice

2. Analyse budgétaire

Bloc	Attendu	Versé	Écart	Lecture

3. Trésorerie et transferts

Indicateur	Valeur

4. Participation et intéressement

Indicateur	Valeur

5. Points critiques

Criticité	Point	Action

6. Checklist et état documentaire

Élément	État

7. Synthèse narrative

8. Journal synthétique

Date	Budget	Type	Catégorie	Libellé	Montant